互利配资节前央行呵护资金面态度明确，30年国债ETF（511090）跌0.05%

2月5日讯，国债市场早盘窄幅震荡。截至上午10:00，30年国债ETF(511090)跌0.05%。债市方面，30年期国债期货合约(TL2603)最新价为111.63元，跌0.11%，成交量为14439手，总持仓量为123895手。其余国债期货合约10年期国债(T2603)跌0.03%；5年期国债(TF2603)跌0.01%；2年期国债(TS2603)涨0.01%。(数据来源：中国金融期货交易所)

1.资金面

银行间主要利率债收益率窄幅震荡，截至昨日下午16:30，10年期国债活跃券250016收益率上行0.1bp报1.812%，30年期国债活跃券2500006收益率上行0.2bp报2.2505%，10年期国开活跃券250215收益率持平报1.958%。(数据来源：中国人民银行官网、中国货币网)

2.债市资讯

2月5日央行公告称以固定利率、数量招标方式开展了1185亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.4%。同时，以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展了3000亿元14天期逆回购操作。因今日有3450亿元7天期逆回购到期，公开市场实现净投放645亿元。整体看，节前央行呵护资金面态度明确。

展望后市，华创证券投资交易部表示，我们认为央行出发点仍是基于流动性缺口阶段性增大(具体原因包括政府债供给扰动、春节取现压力、支持信贷投放和满足结汇需求等)，不代表后续买债规模将维持该水平；从调控国债收益率曲线的角度看，虽然1月初长端利率触及本轮高点，十债一度接近1.90%，但月内回调幅度相对有限，央行通过买债影响曲线的必要性也偏低。

风险提示：中债-30年期国债财富(总值)指数(代码:CBA21801.CS)来源于中债金融估值中心有限公司(“中债”)。本基金为被动投资的交易型开放式指数基金，主要采用抽样复制策略，跟踪标的指数市场表现，具有与标的指数所表征的市场相似的风险收益特征。投资者投资于本基金面临标的指数回报与相应市场平均回报偏离、标的指数波动、跟踪误差控制未达约定目标、标的指数变更、指数编制机构停止服务、成份券停牌或违约等潜在风险。

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